本文是项目管理论文，随着电力体制的不断深入改革，特别是自从厂网分离后，电网企业已经逐渐转变成一个市场经济下的以电网经营为主的独立经营、自负盈亏的市场主体[46]。由于当前经济环境日益严峻，包括电网企业在内，众多企业存在日益增长的现金流压力，如何提高企业现金流量管理，辅助决策者进行企业管理决策，从而使得企业在不断变化的环境下及时地调整企业战略，是众多企业的内在要求。希望本方案能够对A电力公司现金流量管理建设有所帮助，也为其他企业的现金流量管理提供一些思路和启迪。限于本人的学术水平和相关知识的理解深度，本文仍有很多不足之处。首先对于现金流量日预测功能设计，本文在线下采用了多种预测模型对电网企业现金日流入进行预测，在该时点发现近一段周期内随机森林算法预测出的结果与实际最为贴近。但是电费流入受多种因素影响，比如在近期新冠状病毒的影响期间，电费逾期的用电客户也不会停电，这直接影响了电费日流入的准确性。
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第一章绪论
本文通过对A电力公司现金流量管理项目的建设方案的研究，阐述了电网企业现金流量管理的特点以及现金流量管理建设的总体指导思路，探索如何建设一套成功的现金流量管理系统。具体意义如下：(1)预测模型在电网企业现金流量上的应用探索合理的现金决策，不仅仅取决于当前企业的现金流量状况，还有赖于对企业未来的现金流量的预测。传统企业现金流量预测，都是由生产部门预估填报，最终由财务部门汇编且以月度为口径。但是在当今的经济环境下，为了应对不断变化的市场环境，企业必须能够预先发现潜在风险，把握潜在的机遇，这对企业的响应速度有了更高的要求，对企业现金流量预测更是需要精确到周乃至日。A电力公司作为一个以售电为主营业务的企业，电费收入是其最主要的收入来源，但是电费的日流入深受季节、用户行为、当地经济发展变化等诸多因素制约，这就导致了电网公司现金日流入有着很强的不确定性。
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第二章相关概念和定义
2.1现金流量管理相关理论
企业管理者结合企业当前的现金流量现状、未来一段时间内现金流量的预期以及企业未来阶段里战略部署等因素，可以大致判断出现金余缺情况。当企业管理者预计未来有很大概率会出现现金短缺情况，此时其必须提前启动相关的筹资活动方案。企业通过筹资活动产生的现金流入主要有两种方式，一种为债务筹资，如向金融机构借入短期或者长期的借款、发行债券、融资租赁等，该种筹资方式速度快、弹性大、资本成本相对较低；另一种为股权筹资，包括发行股票、吸收直接投资等，顾名思义该种筹资方式是通过发行股权、股票的方式来获取外部的资金，这种筹资方式获取的资本是企业永久性的资产而非负债，除非企业发生破产清算，否则该方式获取的资本无需偿还。现金渗透于企业经营的各项活动中，企业面临的诸多财务风险，基本都可以透过经营管理各环节的现金流量看出端倪。可以说企业现金流量风险管理是该企业安全经营最为重要的一道防护墙，通过对现金流量的管控，企业可以最大可能地规避潜在、正在发生的法律、财务、社会责任等方面的风险[26]，规范企业的各项流程，使得相关风险可以在事前预防，事中控制，从而保障企业健康的运转。
2.2管理信息系统相关理论
项目实施阶段是整个项目交付物的落地阶段，也是项目周期中工作最多的一个环节。在该环节中，系统开发工程师将需求工程师的设计方案落地实现，测试工程师对相关代码进行测试，如果测试工程师发现有缺陷，会将程序返回给开发工程师，如此往复，直至系统能够满足用户需求。此外在该阶段需还涉及服务器、大屏等设备采购、代码外包等，项目管理者需要实时跟踪项目的进度，解决项目实施过程中出现的各种冲突。人们在不断的项目实践过程中，总结出了很多项目管理理论知识并逐步形成了多个项目管理知识体系，项目管理知识体系指南(PMBOK)就是这些管理知识体系中使用最为广泛的标准。PMBOK把项目管理划分为集成管理、范围管理、质量管理、时间管理、风险管理、成本管理、人力资源管理、沟通管理、采购管理、干系人管理等10个知识领域[32]。根据知识领域以及上文中的5大过程组，可以将项目管理活动分解成相互影响和作用的47个管理过程（如表2.1所示）。这些过程能够给我们项目实施不同阶段提供指导和参照，使得项目实施管理有章可循，有据可依。
第三章A电力公司现金流量管理项目分析................18
3.1A电力公司现金流量管理存在的不足..........18
3.2A电力公司现金流量管理建设的目标..........19
3.3A电力公司现金流量项目功能性需求分析...20
3.4A电力公司现金流量项目非功能性需求分析.....................22
3.5A电力公司现金流量项目可行性分析..........23
第四章A电力公司现金流量管理项目设计................27
4.1A电力公司现金流量管理项目架构设计......27
4.2A电力公司现金流量管理项目功能设计......33
第五章A电力公司现金流量管理项目实施................40
5.1项目范围管理.....40
5.2项目时间管理.....43
5.3项目成本管理.....47
5.4项目干系人管理.49
5.5项目人力资源管理...................51
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第五章A电力公司现金流量管理项目实施
5.1项目范围管理
在项目管理的后续阶段中，需要做好对项目范围控制等管理工作。因为常常会出现因前期的疏漏、用户提出新的需求或原有需求发生变化等情况，导致项目范围发生变更，这个时候便要对变更内容进行分析，必要的时候还要走项目变更流程。当出现项目变更时，需要及时调整需求跟踪矩阵、工作分解结构、需求说明书等相关文档。本课题以A电力公司的历史日进账流水作为依据，综合考虑合理的影响因子，再借以科学的算法模型，来对企业现金流量进行相对精确的预测，将现金流量预测的颗粒度精确到日，从而为公司的决策者提供高质量的支持数据，辅助其制定出最为合适的现金决策方案。现金流量风险管理主要内容包括现金流量风险监控规则的制定、风险指标的监控、风险信息的预警等。此外，本文对项目实施过程中干系人管理研究还不够深入，对方案涉及的干系人罗列的可能不够全面。针对于上述问题，作者后续会加强对相关专业知识的学习，不断完善该方案，使得本方案更加成熟。
5.2项目时间管理
项目的各项活动能够得到成功实施，离不开各种资源的支撑，项目成本管理，就是对项目的各项活动所花费的资源进行管理，保证项目费用不超过所核定的预算金额。项目成本管理知识领域包含了成本的规划、估算、成本预算的制定以及后续对项目成本的控制等过程，通过这些管理活动，从而使得项目能够在有限的资源下顺利实现用户的建设目标，保证项目的成功实施。项目估算，就是根据完成项目各项活动所要消耗的料工等以及料工的价格信息估算出完成项目所要消耗的成本费用。对于A电力公司现金流量管理项目，由于硬件和软件资源由该单位的信息通信分公司统一采购管理，故项目组无需在此项上投入成本，所以人工费是本项目的主要成本。A电力公司对于信息系统项目的成本惯用工料单价法来进行估算，本方案同样采用这一估算方法。所谓工料单价法就是估算出项目各活动所要消耗的料工以及对应的料工的单价信息，估算出项目的成本，A电力公司现金流量管理项目成本估算情况具体见表5.4。
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第六章总结与展望
打破信息系统壁垒，打造统一现金流量管理平台当前企业信息化在A电力公司得到了充分的发展，各个部门甚至部门的各个处室都有自己的信息管理系统。这些信息系统的实施的确帮助企业提高了相关业务的管理水平，同时也暴露出了很多问题。首先这些信息系统缺乏统一的框架规划，系统间相对独立，信息共享能力较差，从而造成了相同的业务场景在多个业务系统重复建设的问题，甚至出现相同的业务数据在不同的信息系统中呈现出不同的版本数据，这不仅浪费企业信息资源，还容易造成管理的混乱。为此，本方案充分利用了A电力公司当前的建设成果，整合了现有的现金流量管理功能。本方案计划采用数据中台模式，将不同信息系统中的现金数据抽取到数据中心，对各个管理系统中的现金流量管理功能进行重新架构、整合，使其形成一套科学的、系统的管理体系。此种方式充分利用现有信息资源，避免功能的重复建设，保证相应功能的健壮性。此外，本系统通过使用HANA内存技术，极大地提高了系统的效率，优化了用户的体验。
参考文献（略）
参考文献（略）
