1. 绪 论
1.2 课题背景及意义
企业资源计划(Enterprise Resources Planning， ERP)系统体现了现代化信息技术和现代先进管理思想结合，是企业为了适应激烈的市场竞争所选取的强大工具。ERP 起源于 20 世纪 80 年代中期，90 年代初期在欧美风行，90 年代中期开始在国内被广泛接受。但是由于我国企业有其各自的生产和管理特点，ERP 系统很难通用，因此，一般需要根据企业的具体情况和需求，建立适合企业自身特点的 ERP 系统。目前，集团内中冶赛迪，中冶南方 等企业都使用了 ERP 软件系统，获得了良好的效果。通过成功实施 ERP 的实践证明，企业资源规划(ERP)方案的正确设计和有效实施，可以整合企业资源，提高企业生产率，降低生产成本，增加企业的经济效益。近期，我国提出的“振兴东北老工业基地”战略，为东北企业的发展提供了新的机遇。作为中冶科工集团子公司之一的中冶焦耐工程技术有限公司也面临着新的挑战，企业领导充分地认识到了企业信息化的重要性。但 ERP 不仅仅是一项纯粹的 IT 工程，更是一项管理工程。它不仅是企业管理工具的电子化提升，更是企业管理模式的创新，因此需要从企业整体运作的层次上对原有的管理模式进行审视和重新评价。如果在建立新的管理系统之前未能把企业的经营战略、业务流程、生产过程和组织结构与 ERP统一起来考虑，未对原有业务过程或活动的各环节进行合理化的分析并加以优化，而只是在原有的基础上用计算机代替了已有的手工操作，势必就会造成实施 ERP 力度不足，功能难以全面发挥的后果。
2. 需求分析
2.1 总体说明
本章的目标是通过对中冶焦耐工程技术有限公司（简称“焦耐 ”）日常财务业务进行详细调研，理解焦耐财务业务的管理目标、手段、运作现状，以及对未来业务流程的期望及目标。在调研访谈的基础上，通过本文档，描述焦耐财务业务的现有流程、管理办法和业务需求，及对未来系统实施的预期和需求。本文档将作为未来系统解决方案及详细设计的基础资料。调研需要与项目小组成员以及业务部门关键用户进行沟通和确认。
2.2 部门、岗位及职责划分
2.2.1 中冶焦耐部门说明财务部职责：
1. 贯彻执行《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、本行业财务会计制度及党和国家颁布的有关财务、会计、金融、外汇、税收方面的其它法律、法规、制度和规定等。制订总公司有关财务管理、会计核算、会计监督等方面的各项规章、制度和办法，防止组织制度上的疏漏。
2. 会计核算：规范会计核算行为，正确、及时处理各项经济业务，编制年度、半年度、季度和月度财务会计报告，开展经济活动分析。
3 财务管理系统解决方案..........................................................................................15
3.1 项目供应商发票及付款管理...........................................................................15
3.2 项目收款和项目开票（税务发票）管理.......................................................18
4 财务管理业务流程..................................................................................................22
4.1FM10 总帐管理...................................................................................................22
4.2FM20 应付管理...................................................................................................25
4.3 FM30 应收管理................................................................................................40
5 与其他系统及 ORACLE 模块的衔接........................................................................56
5.1 与人力资源管理系统的衔接 ............................................................................56
5.2 与采购管理系统的衔接 ...................................................................................56
5.3 与项目的衔接 ....................................................................................................56
6 总结与展望
6.1 总结
随着计算机在企业应用的不断普及，制造业利用信息化来提升自己的管理水平是必然趋势。在信息化普及至 IT 一定程度以后，各个信息子系统的集成，以达到信息的共享也是企业管理发展的必然路径。但是，这应该是一个循序渐进的过程，每一步的成功实施都有赖于前面的正确完整的数据积累。在企业做好准备实施 ERP 的时候，除了成立项目组织、制定实施计划、调研、必要的二次开发、安装与测试、维护以外。还应该有正确的认识，正确的实施策略。认识到：ERP 是一个先进的管理工具，正是因为这样，它对我们有两个要求：一是 ERP 从上世纪 60 年代开始发展到现在，在内部管理思想上，尤其在生产计划与控制方面形成了完整而严密的体系，因此，实施企业应该尽量通过 ERP 的实施改进自己的管理水平，对自己不尽合理的地方进行完善。二是 ERP 是一个为企业服务的管理工具，因此，一定要考虑企业自身的实际情况，分析自身是否具备完全实施 ERP的条件，同时，认真分析企业自身的管理方式，详细描述企业的业务、管理流程，对 ERP 进行切合实际的二次开发，并且为今后的管理变更留下空间，这样才能提高实施的成功率。
